大(dà)家好，简单(dān)看(kàn)一个基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通(tōng)世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一季(jì)度(dù)的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了(le)新能 源(yuán)板块的配(pèi)置(zhì)权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的(de)投(tóu)资(zī)机(jī)会，组合调整取得了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次出(chū)现持续(xù)成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出(chū)类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一(yī)波(bō)明显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对(duì)这种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳(jiā)策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持(chí)力度进(jìn)一(yī)步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善(shàn)逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需求出现(xiàn)集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而言，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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