国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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