国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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