大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基(jī)金(jīn)经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合来(lái)看，截(jié)至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合(hé)外，其他(tā)三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金(jīn)总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合(hé)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约(yuē高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历)28个交易(yì)日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的行(x高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历íng)情，最(zuì)大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反(fǎn)而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波(bō)行情(qíng)，春(chūn)季(jì)躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府支持力度进一(yī)步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就(jiù)资本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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