国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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