国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(东隅已逝桑榆非晚是什么意思liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　东隅已逝桑榆非晚是什么意思　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：营口焊闯人力资源有限公司 东隅已逝桑榆非晚是什么意思