国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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