大家好，简单(dān)看一(yī)个(gè)基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个(gè)基(jī)金经理，海富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类mg alt="是真(zhēn)的！有基金(jīn)经理清(qīng)仓新能源(yuán)，梭(suō)哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其(侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类qí)管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持(chí)仓基本为新能源板块(kuài)股票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市(shì)场的(de)节(jié)奏变化(huà)和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资(zī)机会，组合调整(zhěng)取得了(le)明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能(néng)源，持(chí)续约(yuē)28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行(xíng)情，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩(jì)披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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