就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融(róng)巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分获利了结(jié)，现在所持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了(le)解，这(zhè)家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融世家罗(luó)斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期撒贝宁个人资料简历间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老牌(pái)资管(guǎn)机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就增持了英伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽(suī)然业(yè)绩大爆发，股价却(què)一(yī)直不(bù)怎么涨。这(zhè)家资管机构也不得(dé)不修正自己的错误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中(zhōng)减持(chí)，终于(yú)在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的(de)上上(shàng)下(xià)下，让英伟达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手笔增(zēng)持是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在2022年(nián)年底，增持超(chāo)过(guò)20万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算(suàn)力代表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市(shì)值(zhí)一(yī)度超过(guò)1万(wàn)亿(yì)美元，差点(diǎn)成为全球(qiú)第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套(tào)现(xiàn)的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教父”的当代著名投(tóu)资撒贝宁个人资料简历(zī)估值专家阿斯(sī)沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上(shàng)英伟达还(hái)在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组(zǔ)合(hé)，因为我无法承受(shòu)这样的上涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加了3000亿美元(yuán)，这是(shì)在(zài)挑(tiāo)战可持续(xù)价(jià)值的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估(gū)计，英伟达目(mù)前(qián)在250亿(yì)美(měi)元(yuán)的人工智能芯片市(shì)场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预测是(shì)，10年(nián)后该(gāi)市场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达未(wèi)来(lái)的市场份额(é)达到(dào)100％，达摩达兰得出的估(gū)值也(yě)要(yào)比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但(dàn)如果(guǒ)作为一项(xiàng)投资的话，我(wǒ)怎么(me)都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓位(wèi)，也(yě)有人(rén)认(rèn)为英(yīng)伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对(duì)英伟(wěi)达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给(gěi)予(yǔ)这(zhè)一(yī)评级的(de)人数30人增加约三分之一(yī)。这(zhè)些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价(jià)，是(shì)因为先前估测(cè)的获利(lì)预期太低(dī)。目(mù)前投资(zī)人仍存在不(bù)同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进入(rù)泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国银(yín)行(xíng)策(cè)略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技(jì)股和AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加(jiā)息周期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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