国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)2顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗18.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司B顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗ooking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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