就在全(quán)球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已(yǐ)经部分获利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部位于(yú)瑞士日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机(jī)构为拥有(yǒu)200多(duō)年历史的(de)欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴(chái)尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所有，目(mù)前(qián)管理(lǐ)资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构在2015年英(yīng)伟达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时的持(chí)仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也(yě)不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在(zài)2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让英(yīng)伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季(jì)度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现(xiàn)的，还有被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著(zhù)名(míng)投资(zī)估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一直在(zài)投资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了(le)该公(gōng)司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的(de)投资组合里，最(zuì)后(hòu)把它剔除(chú)出投资组合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市值(zhí)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价值的绝(jué)对(duì)极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在(zài)250亿(yì)美元(yuán)的人工智能芯片市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市场规模(mó)将(jiāng)达到(dào)3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估(gū)值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我怎么都得不(bù)出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持(chí)了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人数30人(rén)增加(jiā)约三(sān)分之一。这些(xiē)分析师对英(yīng)伟(wěi)达给出(chū)的股价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司(sī)伯恩斯(sī)坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调(diào)高(gāo)英伟达目(mù)标股(gǔ)价，是因联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量为先前估测的获利预期太低。目(mù)前投(tóu)资人仍存在不同(tóng)的声音，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街(jiē)预测最(zuì)准确的(de)分析师、美(měi)国(guó)银(yín)行策略(lüè)分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议(yì)投资者(zhě)可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联(lián)储(chǔ)的加息周期或许还未结束。过去的泡(pào)沫(mò)形成(chéng)通(tōng)常是因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售。

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