昨夜(yè)，据路透(tòu)社最(zuì)新报道(dào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达(dá)成的不(bù)会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票(piào)的法案，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对面会(huì)议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市(shì)场形(xíng)势并及时作出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目(mù)前(qián)的(de)价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度(dù)加息25个基(jī)点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦(bāng)基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这(zhè)代表市场认(rèn)为接下来(lái)两次会(huì)议中美联(lián)储肯定(dìng)会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加社日节是什么节日 社日节是农历几月初几息规模通常(cháng)都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科在(zài)接受期货(huò)日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济数(shù)据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担(dān)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁(tiě)水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初(chū)以来市场对(duì)下(xià)游(yóu)需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂(社日节是什么节日 社日节是农历几月初几chǎng)产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五大(dà)品种周度(dù)表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑(huá)；三(sān)是(shì)国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需(xū)虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力(lì)会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格(gé)底部的(de)确立(lì)需要黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)主流(liú)矿发货均(jūn)出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进(jìn)口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备(bèi)两(liǎng)个(gè)条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品种或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌(diē)回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市(shì)场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策(cè)效果或将在下(xià)半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再(zài)上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对(duì)黑(hēi)色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进(jìn)入(rù)减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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