金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的(de)交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通过两地基(jī)础设(shè)施互(hù)联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合(hé)人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外结算(su酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围àn)公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(ku酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围à)境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围共识(shí)，并签(qiān)署了(le)《关于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务(wù)规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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