国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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