国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好>景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一(yī)芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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