国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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