国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kà2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗n)。

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