国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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