金融界(jiè)5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)可(kě)通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资(zī)者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了(le)解两地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备。

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