金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为“在服(fú)务中国式现代化中促进(jìn)金融业估(gū)值提(tí)升和高(gāo)质量发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金融股，大(dà)金融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走(zǒu)势(shì)，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不(bù)相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较(jiào)弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来(lái)随着(zhe)经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或(huò)仍具有较(jiào)强(qiáng)的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主题的安全(quán)边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空。中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单(dān)月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博弈(yì)降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位(wèi)业(yè)绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更(gèng)加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后(hòu)已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许(xǔ)多中特(tè)估的(de)龙头股在当前位(wèi)置对他而言没有配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解(cóng)估值的(de)角(jiǎo)度而言许多(duō)市场参与者可(kě)以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头股在(zài)两三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及待(dài)在(zài)进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交(jiāo)易的直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计(jì)有效认购申(shēn)请份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首(shǒu)募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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