就在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底(dǐ)以来一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目(mù)前已经部分(fēn)获利了结，现在(zài)所持(chí)头(tóu)寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史的(de)欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融(róng)世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家老牌资管机构(gòu)在2015年英(yīng)伟(wěi)达业(yè)绩第(dì)一爆发之际，就(jiù)增持了英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持(chí)仓(cāng)股数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过(guò)这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是(shì)在2022年(nián)第二季(jì)度(dù)，虽然(rán)英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总(zǒng)市值一(yī)度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套(tào)现(xiàn)的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达(dá)兰(lán)自2017年(nián)以来一(yī)直在投资英(yīng)伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到今天(tiān)早上英伟达还在(zài)我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续(xù)价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人(rén)工智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份(fèn)额(é)，最乐观的(de)预(yù)测是(shì)，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟(wěi)达未来的(de)市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如(rú)果作为(wèi)一项投资(zī)的话(huà)，我怎么(me)都得不(bù)出(chū)每股(gǔ)400多美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉(jué)得(dé)AI估(gū)值(zhí)太高，减持(chí)了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达给(gěi)出买入评(píng)级，比去年10月给予这一评级(jí)的人数(shù)30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达(dá)给出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股(gǔ)价(jià)，是(shì)因(yīn)为(wèi)先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔街(jiē)预测(cè)最准确的分析师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投(tóu)资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储的加息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结(jié)束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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