国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(j二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代ì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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