国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cān天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜g)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordas天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜h、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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