国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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