私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了(le)容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出(chū)现(xiàn)在A股奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社会经济(jì)客奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一(yī)定程(chéng)度(dù)上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从(cóng)二季度(dù)开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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