国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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