国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(g几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：营口焊闯人力资源有限公司 几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了