国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌(方差分析英文缩写，方差分析英文翻译diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　方差分析英文缩写，方差分析英文翻译　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、方差分析英文缩写，方差分析英文翻译直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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