私募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和(hé)今年1月份特殊(shū)的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和合同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度(dù)。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报(bào)显示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下(xià)降，本(běn)季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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