国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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